证券代码：601608   证券简称：中信重工   公告编号：临2023-005

(资料图)

          中信重工机械股份有限公司

     关于向全资子公司提供担保预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程

公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“中信

重工”）全资子公司，不属于关联担保。

   担保金额：向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融

资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不

超过 110,000 万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。

   截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司中信重工工程技术

有限责任公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资

性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超

过 110,000 万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。

  （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决

策程序

    关于本次担保预计公司已于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事

会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向全

资子公司提供担保预计的议案》，根据相关规则及《公司章程》的规

定，该议案无需提交股东大会审议。

    （三）担保预计基本情况

                                 担保额         是   是

              被担保

         担保         截至           度占上         否   否

担             方最近          本次新         担保预

    被担   方持         目前           市公司         关   有

保             一期资          增担保         计有效

    保方   股比         担保           最近一         联   反

方             产负债           额度          期

          例         余额           期净资         担   担

               率

                                 产比例         保   保

一、对全资子公司的担保预计

中                        不超过

信   工程                   110,000        以协议

重   公司                   万元人            为准

工                        民币

    二、被担保人基本情况

    （一） 被担保人情况

    公司名称：中信重工工程技术有限责任公司

    成立时间：1994 年 6 月 23 日

    注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号

    统一社会信用代码：914103006672432972

    主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

    法定代表人：乔文存

    注册资本：40,000 万元人民币

    主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、

建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，

压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、

能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工

程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、

制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和

监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所

需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭

有效资质证经营）；工程管理服务。

   截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），工程公司总资产 51,772.89

万元，总负债 33,406.62 万元，净资产 18,366.27 万元。2021 年营

业收入 46,247.71 万元。

   截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），工程公司总资产 59,774.54

万元，总负债 41,694.07 万元，净资产 18,080.47 万元。2022 年 1-9

月营业收入 23,734.90 万元。

   被担保方工程公司目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

   （二） 被担保人与公司的关系

   工程公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

   三、担保协议及反担保协议的主要内容

   上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、

担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议

为准。

   四、担保的必要性和合理性

   被担保人工程公司为公司全资子公司，其经营稳定，并且无不良

贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，

能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控。

   五、董事会意见

  公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司

提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保方系公司全资子公司，

对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监

督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意

该担保预计事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为 13,950

万元人民币，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保，累

计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 1.8%，无逾期担保。

  七、上网公告文件

  《中信重工独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项

的独立意见》

  八、备查文件

  特此公告。

                    中信重工机械股份有限公司

                                  董事会

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